تحلیل و بررسی شاخص دلار آمریکا DXY
پیش بینی ماهانه دلار آمریکا قبل از NFPs
در پایان ماه اوت، دلار آمریکا در برابر سایر ارزها عملکرد بسیار خوبی داشته است. DXY در طول ماه 3.2 درصد صعود کرد. اکنون به داده‌های بسیار مهم حقوق و دستمزد غیرکشاورزی رسیده است و سرمایه‌گذاران به دنبال سرنخ‌هایی برای حرکت بعدی دلار خواهند بود.
داده های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی برای ماه اوت در 2 سپتامبر 2022 منتشر شد و شاید بهتر از از حد معمول پیش بینی شود. دلایل این امر در بررسی بازار روز دوشنبه به تفصیل بیان شده است.
بدترین عملکرد در بین جفت ارزهای دلار آمریکا در ماه گذشته روپیه پاکستان (USD/PKR) بوده است که بیش از 8.0 درصد کاهش یافت. اما این حرکت در برابر دلار بسیار دور از حد معمول بود.
حرکت سایر ارزها در برابر دلار آمریکا به شرح زیر است:
- GBP/USD -5.2% کاهش
- NZD/USD، -2.9% کاهش
- EUR/USD -2.1% کاهش
- AUD/USD -1.9% کاهش
- USD/INR -1.4% افزایش
- USD/RUB -1.7% افزایش
- USD/CAD -2.1% افزایش
- USD/CHF -2.5% افزایش
- USD/JPY -5.3% افزایش
می‌توانیم به نمودار DXY در بازه زمانی ماهانه نگاه کنیم تا مطمئن شویم که آیا دلار آمریکا می‌تواند این حرکت صعودی را حفظ کند یا خیر.
تا اینجا، تحلیل تکنیکال ممکن است نشان دهد که دلار آمریکا هنوز فضای زیادی برای حرکت به سمت صعود دارد.
ناحیه مقاومت 107.500 واحدی توسط کندل ماهانه شکسته شده است. این اتفاق راه را برای معامله گران باز می‌کند تا رسیدن به مقاومت‌های سطوح بالاتری چون 110.00 و 116.500 را دنبال کنند. چنین پیش بینی بزرگی احتمالا با تصمیم احتمالی فدرال رزرو ایالات متحده برای نرخ بهره تقویت خواهد شد.
فراتر از این، معامله گران ممکن است بخواهند بالاترین سطح 2 دهه 120.000 را در ذهن خود نگه دارند. چنین پیش بینی بزرگی ظاهراً با تصمیم آتی نرخ بهره فدرال رزرو ایالات متحده پشتیبانی می‌شود.
از سوی دیگر، معامله گران نیز باید محتاط باشند. این قیمت همچنین می تواند یک عقب نشینی ماهانه ایجاد کند زیرا شاخص %R ویلیامز در حال حاضر در محدوده فوق العاده بالای 20 درصد قرار دارد که نشان می دهد ممکن است قیمت در منطقه اشباع خرید باشد.
از نظر پرایس اکشن، نمودار روزانه DXY نشان می‌دهد که خرس‌ها از سطح فیبوناچی 76.4% (از اوج ژوئیه 2001 تا پایین مارس 2008) یعنی سطح 109.37 دفاع می‌کنند.
شاخص قدرت نسبی (RSI) نشانه هایی از واگرایی نزولی را نشان می دهد که حاکی از بازگشت قریب الوقوع است. این می‌تواند مطابق با تصمیم تهاجمی بانک مرکزی اروپا در مورد نرخ بهره در روز پنجشنبه باشد.